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招商安荣灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

时间:2019-06-23 21:25    作者:admin     点击:

原头衔的:命令安蓉机敏排列混合粮食免费入场券赋予招股阐明书

  要紧激励

招商安荣机敏排列混合粮食免费入场券赋予生趣由招商安荣保本混合粮食免费入场券赋予生趣变更而来。基金和约于2018年7月17日失效。。基金是盟约吐艳的。。

招商安荣保本混合粮食免费入场券赋予生趣经中国1971证监会2016年4月14日《发作着的准许招商安荣保本混合粮食免费入场券赋予生趣流露的批》(证监答应【2016】795号文)流露坦率的募集。基金干事招商基金公司,基金托管报酬中国1971民生存款。

招商安荣保本混合粮食免费入场券赋予生趣于2016年7月11日至2016年7月12日坦率的募集,基金募集完整的后,基金看管着将通过。中国1971粮食免费入场券人的监督行政机关职业运动建立组织的行政管理员封面识别,《招商安荣保本混合粮食免费入场券赋予生趣基金和约》于2016年7月15日失效。

招商安荣保本混合粮食免费入场券赋予生趣长时间的每2年为一保本周而复始,第一保险期为2016年7月15日至2018年7月16日。。主要成分《招商安荣保本混合粮食免费入场券赋予生趣基金和约》的商定,招商安荣保本混合粮食免费入场券赋予生趣第一保本周而复始慎重礼仪后,未安抚抵押权生趣命令,招商安荣保本混合粮食免费入场券赋予生趣变更为“招商安荣机敏排列混合粮食免费入场券赋予生趣”。

中国1971证监会对招商安荣保本混合粮食免费入场券赋予生趣募集的流露又招商安荣保本混合粮食免费入场券赋予生趣构象转移为招商安荣机敏排列混合粮食免费入场券赋予生趣的审察以要件完备和愿意的合规为根底,以整个预告和赋予者正当的性为精髓,筹码进步对赋予者使受益的备款以报酬和不可向迩。中国1971证监会不合错误赋予作出材料断定或抵押权。。赋予者被期望慎重看见招股阐明书。、基金和约等通讯预告锉刀,对文娱订约礼仪赋予价钱为的孤独断定,孤独做出赋予方针决策,自由权赋予风险。

基金看管着鉴于职责或任务尽职或任务、信义、当心费尽心血的地行政机关和运用基金资产,但它不克不及抵押权基金推进。,它也不克不及抵押权最低限度薪水。当赋予者补救,薪水将高于或在昏迷中移民局垄断报酬的要点。。设想对这次景象有无论哪个怀疑,应追求孤独和专业的财务提议。。

基金赋予粮食免费入场券义卖市场,个人财产净价值会因股价动摇而动摇。,赋予文娱垄断的赋予者,朕被期望对制造特性有一片面的熟人,整个思索其风险耐力,记号的感觉断定,承当基金赋予的杂多的风险,包罗:完整地政、经济的、由社会等典礼素质理由的零碎性风险具有引起,关于个人的简讯粮食免费入场券的赠送的非零碎风险,基金赋予者不息补救基金的液体风险。,赋予者换得、补救遗失的风险,基金看管着在基金行政机关处死换异中发作的基金行政机关风险,基金的精细的风险等。

赋予是有风险的,过来的业绩没什么代表然后的业绩。基金看管着行政机关的那个基金的业绩不外形。赋予者在会员费(或换得)时应担任看见招股阐明书。。

基金新学生阐明书自基金和约订约之日起失效。,每六点月使现代化一次。,每六点月完毕后45天内公布一次,每六点月极限的总有一天使现代化的愿意的。

本使现代化招股阐明书的堕胎日期为2019年1月17日。,公司或聚会财务和业绩表示档案堕胎日为2018年12月31日,财务和处死档案不是审计。

本基金托管人中国1971民生存款感兴趣的事感兴趣的事有限公司已于2019年1月29日制止了这次使现代化的新学生阐明书。

1 基金看管着

基金看管着调查

公司规则:招商基金行政机关感兴趣的事有限公司

流露地址:深圳福田区深南路7088号

发现日期:2002年12月27日

流露本钱:人民币亿元

法定代理人:李浩

使缓慢前进地址:深圳福田区深南路7088号

听筒:(0755)83199596

肖像画法:(0755)83076974

联络:赖思斯

所有制和解与公司演进:

招商基金行政机关感兴趣的事有限公司于2002年12月27日经中国1971证监会证监基金字[2002]100号文满意、喜欢发现,是中国1971第一家中外合资基金行政机关公司。眼前,公司流露本钱为人民币10亿元,流行的:,310,000,000元),伙伴及所有制和解排列总成:招商存款感兴趣的事感兴趣的事有限公司(以下略语招商存款)H,招商粮食免费入场券感兴趣的事感兴趣的事有限公司(以下略语。

2002年12月,公司由招商粮食免费入场券、ING Asset Management 荷兰麻布赋予公司、中国1971电力掌握政府财政感兴趣的事有限公司、中国1971华能掌握政府财政感兴趣的事有限公司、中远财务感兴趣的事有限公司,言之有理时,流露本钱为1亿元人民币。,伙伴及所有制和解排列总成:招商粮食免费入场券把持公司40%的感兴趣的事。,ING Asset Management 荷兰麻布赋予公司把持公司整个股权的30%,中国1971电力掌握政府财政感兴趣的事有限公司、中国1971华能掌握政府财政感兴趣的事有限公司、中远财务感兴趣的事感兴趣的事有限公司把持的整个感兴趣的事的10%。

2005年4月,经公司伙伴会满意、喜欢,聚会社会责任部满意、喜欢,公司流露本钱由1亿元人民币放至1亿元人民币。,伙伴和所有制和解拘押无使多样化的。

2007年5月,经公司伙伴会满意、喜欢,聚会社会责任部满意、喜欢,招商存款受让中国1971电力掌握政府财政感兴趣的事有限公司、中国1971华能掌握政府财政感兴趣的事有限公司、中远掌握政府财政有限责任公司与招商粮食免费入场券感兴趣的事感兴趣的事有限公司、10%、10%及的股权; ING Asset Management 荷兰麻布赋予公司受让招商粮食免费入场券把持的公司的股权。股权让完整的后,公司的伙伴及所有制和解排列总成:招商存款把持本公司3股,招商粮食免费入场券把持本公司3股,ING Asset Management 荷兰麻布赋予公司把持公司整个股权的3。同时,公司流露本钱金由人民币一亿六千万元放至人民币二亿一千万元。

2013年8月,经公司伙伴会满意、喜欢,聚会社会责任部满意、喜欢, ING Asset Management 荷兰麻布赋予公司将其把持的公司股权让给招商存款、股权让给招商粮食免费入场券。股权让完整的后,公司的伙伴及所有制和解排列总成:招商存款持股55%,招商粮食免费入场券把持45%的感兴趣的事。

2017年12月,伙伴大会通过并筹码中国1971粮食免费入场券感兴趣的事感兴趣的事有限公司,公司伙伴招商存款和招商粮食免费入场券按原件股权衡量向公司同衡量增加股份人民币十一亿元。增加股份完整的后,公司流露本钱由人民币210元放至人民币210元。,伙伴和所有制和解拘押无使多样化的。

招商存款首要伙伴福恩感兴趣的事感兴趣的事有限公司。招商存款一向偏要事情变更的理念,已生长为中国1971境内最具污辱引起力的交易存款通过。2002年4月9日,招商存款在上海粮食免费入场券全家人上市(证券信号:600036);2006年9月22日,招商存款在香港粮食免费入场券全家人上市(证券信号:3968)。

招商粮食免费入场券感兴趣的事感兴趣的事有限公司是一家诚实粮食免费入场券公司。,通过积年的创业展开,它已变得一家富国粮食免费入场券义卖市场正式号码牌的一流策士公司。。2009年11月17日,招商粮食免费入场券在上海粮食免费入场券全家人上市(信号60;2016年10月7日,招商粮食免费入场券在香港粮食免费入场券全家人上市:6099)。

公司将偏要诚信、感觉、专业、助手、增长的意向,为赋予者杜撰更多价钱为的派遣,以差同化公司尝试变得中国1971资产行政机关顾客、一流污辱资产行政机关公司。

首要职员状态

.1 董事会构件

李浩丈夫,中国1971招商存款感兴趣的事感兴趣的事有限公司处死董事、处死副总统兼首座财务官。南加州复杂的性大学工商行政机关硕士,较年长者会计工作人员。1997年5月相容招商存款任本部校长副的,2000年4月至2002年3月任招商存款校长。,2001年12月起肩起招商存款副校长,自2007年3月以后,他一向肩起首座财务官。,2007年6月迄今,任招商存款处死董事。, 2013年5月起肩起招商存款常务副校长,2016年3月起兼职深圳招银前海掌握政府财政资产市中央感兴趣的事有限公司副董事长。弯垂下来的主席。

邓晓丽未婚妻,卒业于纽约州立复杂的性大学,获经济的学博士学位。200年招商粮食免费入场券,并于2004年1月至2004年12月被中国1971证监会以第二位至南方粮食免费入场券行政接收组任接收组构件。相容招商粮食免费入场券前,邓未婚妻曾肩起花旗形成环状(Citigroup)信誉风险较年长者辨析师。。弯垂下来的招商粮食免费入场券感兴趣的事感兴趣的事有限公司副总统,招商局资产行政机关感兴趣的事有限公司、招商致远本钱赋予感兴趣的事有限公司;兼职中国1971粮食免费入场券业协会风险把持职业运动建立组织的行政管理员副会长。弯垂下来的副主席。

Jin Xu未婚妻,现在称Beijing复杂的性大学硕士仔细考虑生。1993年7月至11月20日在中国1971粮食免费入场券人的监督行政机关职业运动建立组织的行政管理员任务。2001年11月至2004年7月在华夏基金行政机关感兴趣的事有限公司任副总干事。2004年7月至2006年1月在宝盈基金行政机关感兴趣的事有限公司任总干事。2006年1月至2007年5月在梅隆全球赋予感兴趣的事有限公司现在称Beijing代表处任首座代表。2007年6月至2014年12月肩起国泰基金行政机关感兴趣的事有限公司总干事。招商基金2011年1月相容,弯垂下来的副主席、总干事兼招商资产行政机关(香港)感兴趣的事有限公司董事长。

吴冠雄丈夫,硕士仔细考虑生,22年的法度阅历。1994年8月至1997年9月在中国1971北方工业公司任法度事务部官员。1997年10月至1999年1月,在新加坡,大肠杆菌 Ng & 使无空闲人是中国1971法度劝告者。1999年2月以后,他在现在称Beijing天元的一家糖衣陷阱任务。,他当过全职代理人、公司股权使无空闲人、公司处死使无空闲人、处死董事和行政机关职业运动建立组织的行政管理员构件。2009年9月迄今兼职现在称Beijing市华远形成环状感兴趣的事有限公司表面董事,2016年4月迄今兼职现在称Beijing墨水渍风云科学与技术感兴趣的事感兴趣的事有限公司孤独董事,2016年12月迄今兼职新世纪麦克匪特斯氏疗法股份感兴趣的事有限公司(香港联交所份上市的公司)孤独董事,2016年11月迄今任中国1971粮食免费入场券人的监督行政机关职业运动建立组织的行政管理员第三届份上市的公司并购重组专家请教职业运动建立组织的行政管理员职业运动建立组织的行政管理员。弯垂下来的孤独董事。

王丽未婚妻,较年长者经济的师。解放军外语学院卒业,中国1971人民昆明军区历届三军、副的仔细考虑员;国务院科学与技术公务员二人;中信广场掌握政府财政部国际掌握政府财政使缓慢前进室公务员、存款部总会计工作机关副头脑;中信广场存款(原中信广场实业存款) 本钱义卖市场部总干事、校长副的、副总统及那个作用。弯垂下来的中国1971粮食免费入场券义卖市场仔细考虑部总干事。 联航股份感兴趣的事有限公司总干事。弯垂下来的孤独董事。

何玉辉未婚妻,加拿大皇后复杂的性大学交易贷款尚未交配的幼雄兽,26年的会计工作阅历。他在加拿大资格队任务。 Trust 公司和 Ernst & Young,1995年4月,他在香港相容毕马威会计工作人员事务所。,2015年9月归休前系香港毕马威会计工作人员事务所掌握政府财政业内面的审计、风险行政机关和合规侍者的行政机关使无空闲人。2016年8月迄今任泰康保险形成环状感兴趣的事感兴趣的事有限公司孤独董事,2017年9月迄今任汇丰前海粮食免费入场券公司孤独董事,同时兼职多个香港内阁机构辖下职业运动建立组织的行政管理员的职业运动建立组织的行政管理员和香港会计工作人员财团纪律裁决使成群职业运动建立组织的行政管理员。弯垂下来的孤独董事。

孙倩丈夫,新加坡籍,经济的学博士。1980年至1991年在现在称Beijing复杂的性大学认识到。、复旦复杂的性大学、 William Paterson College 和 Arizona State 复杂的性大学并推进尚未交配的幼雄兽学位、工商行政机关硕士,经济的学博士学位。南洋理工复杂的性大学商业专科学校前兼职灌输、厦门复杂的性大学是O学监、特聘灌输。、上海粮食免费入场券全家人获取较年长者财务专家。他眼前是复旦复杂的性大学杰出的的行政机关学灌输。。兼职上海粮食免费入场券全家人,中国1971掌握政府财政将来的全家人、上海市博士后圣职者,中小技术聚会更新融资平台担任人。弯垂下来的孤独董事。

.2 中西部及东部各州的县议会构件

宾尼丈夫,卒业于深圳复杂的性大学国际掌握政府财政专业、格林威治镇复杂的性大学订约礼仪行政机关专业,分袂获经济的学尚未交配的幼雄兽学位、理学硕士学位。1992年7月至1996年4月历任招商存款粮食免费入场券部职员、福田贩卖部市室头脑;1996年4月至2006年1月历任招商粮食免费入场券感兴趣的事感兴趣的事有限公司海港贩卖部、深圳龙岗粮食免费入场券贩卖部、深圳南山南油通道粮食免费入场券贩卖部担任人;2006年1月至2016年1月历任招商粮食免费入场券亲自的客户部总干事、零售的策士司令部总干事。宾尼丈夫于2007年7月至2011年5月肩起招商粮食免费入场券职工代表监事,2008年7月起肩起招商将来的感兴趣的事有限公司董事,2015年7月起肩起招商粮食免费入场券资产行政机关感兴趣的事有限公司董事。2016年1月至2018年11月,肩起招商粮食免费入场券合规总监、纪委,2018年11月起肩起招商粮食免费入场券副总统。弯垂下来的公司掌管会主席。

彭家文丈夫,中南财经复杂的性大学国民的比赛经济的情节学专业本科,武汉复杂的性大学一种国际流行的枪战类游戏专业本科。2001年9月相容招商存款。历任招商存款本部情节资产部干事、较年长者干事,订约礼仪总会计工作机关副总干事、副总干事。2011年11月起任零售的复杂的行政机关部副总干事、总干事。2014年6月起任零售的掌握政府财政司令部副总干事、副总统。2016年2月起任零售的掌握政府财政司令部副总统兼本部零售的相信部总干事。3月被规划为招商存款郑州业务或锻炼审视校长。。2018年1月起任本部资产负债行政机关部总干事兼赋予行政机关部总干事。弯垂下来的公司掌管。

JK罗琳未婚妻,厦门复杂的性大学经济的学硕士。招商存款感兴趣的事感兴趣的事有限公司赋予存款部,肩起订约礼仪干事。、较年长者干事、事情董事;自200年以后插一脚招商基金助手准备任务。,公司言之有理后,他肩起公司较年长者干事。、制造形成部较年长者干事、副总监、总监、制造运营官,首座营销官兼营销部总监、运河个人财产行政机关部总监 、公司监事。

吕丹妻,中山复杂的性大学国际商事行政机关硕士;甲骨文于2001年相容感兴趣的事感兴趣的事有限公司形成环状。 ERP零碎处死请教;2005年5月至2006年12月于韬睿怀亚特请教感兴趣的事有限公司任请教劝告者;2006年12月至2011年2月于怡安翰威特请教感兴趣的事有限公司任请教总监;2011年2月至2014年3月任倍雇工才行政机关请教感兴趣的事有限公司首座运营官;战术与人文资源总监和人文资源总监、公司监事,招商资产行政机关感兴趣的事有限公司董事。

李阳丈夫,中央财经复杂的性大学经济的学硕士,招商基金2002年相容,基金计部较年长者干事、副总监、总监,他眼前是制造运营官和制造形成总监。、公司监事。

.3 公司较年长者看管着员

Jin Xu未婚妻,总干事,同一的的简历。

钟文月丈夫,常务副总干事,厦门复杂的性大学经济的学硕士。1992年7月至1997年4月于中国1971国民展开受托基金机构赋予公司任福建(形成环状)公司国际事情部干事;1997年4月至2000年1月于申银万国粮食免费入场券感兴趣的事感兴趣的事有限公司任九江贩卖部总干事;2000年1月至2001年1月任厦门海发赋予感兴趣的事感兴趣的事有限公司总干事;2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险赋予公司副总干事;2004年1月至2008年11月任新江南赋予感兴趣的事有限公司副总干事;2008年11月至2015年6月任招商存款感兴趣的事感兴趣的事有限公司赋予行政机关部总干事;招商基金2015年6月相容,公司执行理事、中国1971个人财产资产行政机关感兴趣的事有限公司董事。

沙丈夫,副总干事,本色棉布相通工学院工学硕士。2000年11月相容波金基金行政机关感兴趣的事有限公司,历任TMT顾客仔细考虑员、基金干事副的、市掌管;于二零零零年febrero二月相容国泰基金行政机关感兴趣的事有限公司。,交易部头脑、仔细考虑部头脑,赋予总监及基金行政机关,数字化与本钱保养赋予总干事离任;招商基金2015年相容,招商局资产行政机关副总干事兼总监。

胡志明丈夫,副总干事,华中科学与技术复杂的性大学经济的法尚未交配的幼雄兽、赋予经济的硕士。2002年相容广发粮食免费入场券深圳贩卖部机构;2003年4月至2004年7月于广发粮食免费入场券司令部任风险把持岗干风险行政机关任务;招商基金2004年7月相容,肩起法度合规部较年长者干事、副总监、总监、督察长,公司副总干事、董事会大臣,招商资产行政机关感兴趣的事有限公司董事兼招商资产行政机关(香港)感兴趣的事有限公司董事。

杨苗丈夫,副总干事,经济的学硕士。2002年迄今,在南方粮食免费入场券感兴趣的事感兴趣的事有限公司任务。、巨田基金行政机关感兴趣的事有限公司,掌握政府财政工程仔细考虑员、顾客仔细考虑员、基金干事副的。招商基金2005年相容,历任较年长者全部含义辨析师、赋予干事、赋予行政机关二(原资产赋予部)担任人,公司副总干事。

潘西丽丈夫,督察长,法学硕士。1998年相容大鹏粮食免费入场券感兴趣的事感兴趣的事有限公司法度部,担任法医任务;2001年10月相容天同基金行政机关感兴趣的事有限公司监察检查部,掌管掌管;2003年2月相容中国1971粮食免费入场券人的监督行政机关职业运动建立组织的行政管理员深圳接管局,历任副头脑、头脑科员、副头脑兼头脑;招商基金2015年相容,弯垂下来的总检察官。

.4 基金干事

侯杰丈夫,经济的学硕士。2002年7月第一相容拍胸脯感兴趣的事有限公司,为李公司融资。,历任开创拍胸脯本钱运营部官员、机关副干事、副总干事(掌管,他担任微观经济的仔细考虑、公司份赋予、保释金赋予和基金赋予。招商基金2011年9月相容,弯垂下来的附着进项赋予部总监副的兼招商丰拓机敏排列混合粮食免费入场券赋予生趣基金干事(行政机关时间:2018年10月30日迄今、命令安于玉机敏排列混合粮食免费入场券赋予生趣看管着:2018年10月30日迄今、命令安蓉机敏排列混合粮食免费入场券赋予生趣行政机关:2018年10月30日迄今、混合粮食免费入场券赋予生趣的交易者和拍胸脯基金干事:2018年12月21日迄今。

基金一向是基金干事:王静未婚妻,行政机关时间为2016年7月15日至2018年7月17日。;马龙丈夫,行政机关时间为2016年7月15日至2018年12月21日。。

.5 赋予方针决策职业运动建立组织的行政管理员构件

公司赋予方针决策职业运动建立组织的行政管理员由以下构件化合::总干事金旭、自蔓延高温合成副总干事、杨米亚副总干事、副总干事兼附着进项赋予部头脑裴、总干事副的兼赋予行政机关电影总监王景、交易事情总监、交易部书记员陆敏、国际商事部头脑白海峰。

.6 是你这么说的嘛!职员中无近匹配全家人的。。

2 基金托管人

根本状态

规则:中国1971民生存款(以下略语中国1971民生存款)。

处所:现在称Beijing市西城区恢复满林荫路2号

使缓慢前进地址:现在称Beijing市西城区恢复满林荫路2号

法定代理人:洪崎

言之有理时间:1996年2月7日

基金托管事情满意、喜欢文号:证监会基金[2004]101号

建立组织形式:那个感兴趣的事感兴趣的事有限公司(上市

流露本钱:28,365,585,227元人民币。

存续连续:持续经纪

听筒:010-58560666

联络:罗菲菲

中国1971民生存款是中国1971第一家国民的感兴趣的事制交易存款。,同时,它是一家标定的感兴趣的事制掌握政府财政聚会ESTA。。中国1971掌握政府财政业各经济的成分的插一脚,中国1971民生存款在差数国有存款和那个交易存款,中外经济的圈、财务成绩。中国1971民生存款言之有理二十年,事情持续扩张,扩张巨大,效益年年放,拘押了凌厉的安康的展开意向。

2000年12月19日,中国1971民生存款A股份(600016)在上海粮食免费入场券全家人挂牌上市。2003年3月18日,中国1971民生存款40亿元,换发上海份上市的公司保释金。2004年11月8日,中国1971民生存款通过存款间保释金义卖市场成发行了58亿元人民币次级保释金,变得中国1971第一家成处死次级债情节的交易存款。2005年10月26日,民生存款成完整的股权分置改造,变得第一家完整的股权分置改造的交易存款。,为我国股权分置改造粮食了一成的特例。。2009年11月26日,中国1971民生存款在香港粮食免费入场券全家人上市。

中国1971民生存款已上市,勾结讲求,睁开更新,培育人才;顽固的行政机关,准则行动,敬业违法;留意堆,进步效益,安康展开的交易展开保险单,在改造、展开和行政机关面貌停止了无益的摸索。,吸引了集合技术平台、第二堂课评价机制、“三卡”工程、孤独写评论体系、八项根本行政机关体系、事情制作模型集合行政机关与事情单元改造,应验了低风险、快增长、高效益的战术踢向,确立了丰厚人生与生机的簇新的交易存款抽象。

民生存款荣获第十三届份上市的董事会“金圆桌”优良董事会奖;

民生存款在华夏时报社秉政的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017年度小微掌握政府财政侍者存款”;

民生存款荣获《亚洲钱币》演奏音乐供录制收回的“2016中国1971地域最适宜的个人财产行政机关亲自的存款”值得努力争取的东西;

民生存款荣获新浪网财经收回的“年度最适宜的电子存款”及“年度直销存款十强”值得努力争取的东西;

民生存款荣获 VISA 收回的“最适宜的制造设计更新奖”;

民生存款在经济的观察力报进行的“中国1971杰出掌握政府财政奖”评选中荣获“年度杰出资产行政机关存款”;

民生存款荣获举国上下存款间同性随时可收回的贷款中央赋予的“2016年度存款间辅币义卖市场优良市商”、“2016年度存款间辅币义卖市场优良衍生品市商”及“2016年度存款间辅币义卖市场优良保释金市商”值得努力争取的东西;

民生存款荣获中国1971存款间市大会赋予的“2016年度优良复杂的做市机构”和“2016年度优良信誉债做市商”值得努力争取的东西;

民生存款荣获英国WPP(全球最大的传媒形成环状通过)收回的“2017 年度最具价钱为中国1971污辱100强”;

民生存款在中国1971资产粮食免费入场券化提供公开议论的媒体年会上被赋予“2016年度特殊奉献奖”。

首要职员状态

来源于古英语丈夫,中国1971民生存款资产托管部总干事,博士仔细考虑生,具有基金托管人较年长者看管着员供职资历,干过掌握政府财政撕碎的、粮食免费入场券赋予、存款行政机关等任务,具有25年掌握政府财政就业阅历,不仅有丰厚的一线技击术阅历,寂静发声的司令部行政机关阅历。历任中国1971民生存款西安业务或锻炼审视副校长,中国1971民生存款沈阳业务或锻炼审视准备组组长、校长、党委书记。

基金托管事情经纪状态

中国1971民生存款感兴趣的事感兴趣的事有限公司于2004年7月9日推进基金托管资历,变得《中华人民共和国粮食免费入场券赋予基金法》公布后首家获批干基金托管事情的存款。为了上进地精心制作的后发优势,鼎力展开托管事情,中国1971民生存款感兴趣的事感兴趣的事有限公司资产托管部从言之有理伊始就由于整个备款以报酬基金把持人的使受益、为客户粮食高气质托管侍者的基谐波,高起端地体格零碎、极好的体系、建立组织职员。资产托管部眼前普通职员72人,秤锤年纪37岁,100%职员富国复杂的性大学本科在上文中学历,在上文中职员具有硕士在上文中奖状。

中国1971民生存款偏要以客户要求为导向,禀承“诚信、一丝不苟、高效、务虚”的经纪理念,依托丰厚的资产托管阅历、专业的托管事情侍者和上进的托管事情平台,为境内外客户粮食安全的、正确、即时、高效的专业托管侍者。多达2018年12月31日,中国1971民生存款已托管174只粮食免费入场券赋予基金。中国1971民生存款资产托管部于2018年2月6日宣布陪伴竞选了“爱托管”污辱,近百余家资管机构及协调客户的代表请求陪伴了启动应变量。资产托管部一向偏要以客户为中央,从事为客户粮食片面的复杂的掌握政府财政侍者。对内鼎力遵从行内资源,外部广大的搭建客户侍者平台,向各类托管客户粮食职业化、评估化的托管复杂的掌握政府财政侍者,在各界的整个认可,在义卖市场上确立良好的污辱抽象,变得义卖市场上独具特色的托管存款。自2010年起,中国1971民生存款荣获掌握政府财政机构收回的最具潜力托管存款、最适宜的更新托管存款、金创受托基金机构存款奖和年度金奖受托基金机构存款,荣获《21世纪经济的报道》收回的“最适宜的掌握政府财政侍者托管存款”奖。

3 中间定位侍者机构

基金商使好卖机构

3. 直销机构

直销机构:招商基金行政机关感兴趣的事有限公司

招商基金客户侍者热射线:400-887-9555(无长途听筒

招商基金官网市平台

市网站:

客服听筒:400-887-9555(无长途听筒

听筒:(0755)83196437

肖像画法:(0755)83199059

联络:陈梓

赋予基金战术解释部

地址:现在称Beijing市西城区月坛南街1号楼3号180

听筒:010-56937566

联络:莫然

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商存款大厦南塔15楼

听筒:(021)38577388

联络:胡祖望

赋予基金行政机关部

地址:深圳福田区深南路7088号招商存款大厦23楼

听筒:(0755)83190401

联络:任洪红

地址:现在称Beijing市西城区月坛南街1号楼3号180

听筒:18600128666

联络:贾小航

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商存款大厦南塔15楼

听筒:(021)38577379

联络:易思源

招商基金直销市侍者联系信息

地址:深圳福田区深南通道6019号金润大厦11层招商基金客户侍者部直销反驳

听筒:(0755)83196359 83196358

肖像画法:(0755)83196360

备用肖像画法:(0755)83199266

联络:冯敏

3. 代销机构

基金看管着可以主要成分公司或聚会法度、法规的规则,选择匹配先决条件的那个机构使好卖基金,即时圆形的。

流露注销机构

规则:招商基金行政机关感兴趣的事有限公司

流露地址:深圳福田区深南路7088号

法定代理人:李浩

听筒:(0755)83196445

肖像画法:(0755)83196436

联络:宋玉斌

糖衣陷阱和代理人

规则:上海元泰糖衣陷阱

流露地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏存款大厦14楼

法定代理人(担任人):廖海

听筒:021-51150298

肖像画法:021-51150398

掌管代理人:刘佳、张文倩

联络:刘佳

流露会计工作人员、流露会计工作人员

规则:DDT华勇会计工作人员事务所(特殊普通使无空闲)

流露地址:上海市延安东路222号外滩中央30楼

处死事务使无空闲人:曾顺富

听筒:021-6141 8888

肖像画法:021-6335 0177

操纵流露会计工作人员:汪芳、吴灵芝

联络:汪芳

4 基金规则

招商安荣机敏排列混合粮食免费入场券赋予生趣

5 基金典型

混合粮食免费入场券赋予生趣

6 赋予踢向

基金机敏排列差数赋予资产暗中间的基金资产c,在把持下的先决条件的下为赋予者推进不变的酬报。

7 赋予审视

本基金的赋予审视为具有良好液体的掌握政府财政工具,包罗依法在境内发行的上市份(含、中小盘、创业板及基金容许赋予的那个证监会基金)、保释金(包罗国库证券)、掌握政府财政债、聚会(公司)责任、次级债、中小聚会亲自的责任、可替换保释金(包罗独自市的可替换保释金、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等。、资产伴奏粮食免费入场券、保释金回购、存款存款和现钞等附着资产。、担保、政府财政长期债券将来的、份按生活指数校准将来的、法度法规等那个掌握政府财政工具,但麝香匹配中国1971粮食免费入场券人的监督行政机关职业运动建立组织的行政管理员的公司或聚会规则。。

设想法度法规或接管机构容许基金赋予于那个,基金干事在处死正当的的顺序,可使开端生效赋予审视。

本基金对份的赋予占基金资产的0%-95%,赋予于担保的衡量为基金资产净值的0%-3%,本基金每个市逐日终在结论股指将来的合约和政府财政长期债券将来的合约需交纳的市抵押权金后,该当拘押不在昏迷中基金资产净值5%的现钞或慎重礼仪日在年纪里边的内阁保释金,流行的,现钞不包罗结算报答、存出抵押权金、应收账户信誉等。

8 赋予谋略

该基金在停止大类资产排列。,留意抵消赋予进项和风险程度,为了应验基金净商的不变增长。

1、资产排列谋略

该基金的首要资产排列首要是通过微观经济的巧妙地控制。、资格政府财政和钱币保险单、资格工业保险单与本钱义卖市场本钱典礼、份义卖市场辨析,微观经济的展开时髦预测,在此根底上,朕将对然后长时间的份停止评价。、保释金义卖市场绝对酬报,迅速的校准库存、倘若区间内保释金资产的静态排列,以合奏风险程度为根底,拘押基金绝对不变,优化结成赋予结成。

2、份赋予谋略

本基金将通过精选份建筑物份结成。,以应验在把持下的先决条件的下为赋予者推进不变的酬报的踢向。

本基金通过质量的和定量办法选择份。。

(1)质量的辨析

本基金质量的辨析首要断定公司的事情可能的选择匹配经济的展开规律、工业保险单揭发,可能的选择具有较强的竟争才能和良好的管理和解。

主要成分质量的辨析最后,选择具有以下特性的公司份:核心赋予者:

a.匹配工业晋级揭发;

b.具有顾客或顾客的精髓竟争才能;

c.具有良好的公司管理和解,标定内面的看管着员;

d.具有高效机敏的事情机制。

(2)定量辨析

本基金首要调查份上市的公司的生长性、推进才能及其估值程度,拔取有着良好业绩生长性而且估值有理的份上市的公司,首要采用的定量包罗:

a.生长性定量:过来两年和估计然后两年公司薪水和返回的环形上升斜率、本钱薪水、职员恢复健康等。。

b.推进才能:毛利息率、ROE、ROA、ROIC等。

C.估值程度:PE、PEG、PB、PS等。。

3、保释金赋予谋略(不包罗替换公司保释金)

主要成分中外微观经济的形势、政府财政、钱币保险单、义卖市场资产与保释金供求使变调子、央行坦率的义卖市场巧妙地控制等面貌状态,采用质量的与定量相化合的方法,决定保释金赋予的结成久期;在安抚结成久期设置的根底上,赋予同胎仔辨析保释金进项率环形变更、各原稿截止时间段产进项率及进项率基差动摇等素质,预测进项率环形的变更时髦,并化合液体优先权、信誉辨析等多种义卖市场素质停止辨析,复杂的裁决个券的赋予价钱为。在个券选择的根底上,赋予同胎仔建筑物模仿结成,并比拟差数模仿结成暗中间的进项和风险婚配状态,决定风险、进项最适宜的婚配的结成。

4、可替换公司债赋予谋略

由于可调换公司债兼具债性和股性,本基金通过对可调换公司债绝对价钱为的辨析,决定可替换保释金和责任在差数财务状况表中间的绝对价钱为,掌握可替换保释金的价钱为时髦,选择响应券种,于是推进高地的的赋予酬报。

另外,可替换保释金的选择,基金还片面辨析了替换基金的根本原理。。这些根本要素包罗份特性、责任特性、摊薄率、液体等。本基金还将从基金看管着的份辨析最后中拔出剑精神上的。,可替换保释金的根本原理辨析,对根底份停止价钱为评价。可替换保释金的根本重要性与份的根本重要性相化合。,终极决定杂多的赋予。

5、资产伴奏粮食免费入场券的赋予谋略

该基金将以微观经济的和根本面辨析为根底。,资产伴奏粮食免费入场券的堆和外形、利息率风险、信誉风险、对液体风险和提早还款风险停止质量的和定量辨析。,评价其绝对赋予价钱为并做出响应的赋予方针决策,在抵押权基金进项的先决条件的下,尽量进步基金进项。。

6、担保赋予谋略

本基金对担保资产的赋予首要是通过辨析引起担保内在价钱为最要紧的两种素质一一标的资产价钱又义卖市场隐含动摇率的使多样化,套期保值谋略的可塑度建筑物,动摇谋略与套利谋略。

7、将来的赋予谋略

为了应验上进的赋予踢向,基金留意风险行政机关。,对冲踢向,优美的运用股指将来的、政府财政长期债券衍生品和那个掌握政府财政衍生品。本基金使用掌握政府财政衍生品合约液体好、低市本钱和杠杆巧妙地控制,进步赋予结成运营功效。

基金通过对冲插一脚股指将来的、政府财政长期债券将来的赋予与市,首要踢向是行政机关义卖市场风险和校准短期资金市场。。

9 赋予方针决策主要成分及赋予顺序

基金采用同胎仔赋予行政机关制作模型,由。赋予方针决策职业运动建立组织的行政管理员按期议论赋予中间的主修成绩。基金干事、仔细考虑员、市员在赋予行政机关换异中责任明白、紧密协调,孤独任务,按事情垂抵消。精细的赋予行政机关顺序如次:

(1)赋予方针决策职业运动建立组织的行政管理员尊敬赋予战术、资产排列等主修成绩;

(2)赋予部按期议论礼仪配给券,仔细考虑职员粮食仔细考虑、辨析和伴奏;

(三)基金看管着主要成分其所拥局部基金的特性,决定基金结成;

(4)基金看管着收回赋予训令;

(5)交易部审察并处死赋予训令;

(6)赋予结成的定量辨析与评价;

(七)基金看管着对结成的审察与校准。

在赋予方针决策换异中,风险行政机关部担任各机关的事前和预先风险。、监控运营风险和那个赋予风险,在完整地赋予换异完整的后,评价赋予风险和处死,赋予方针决策职业运动建立组织的行政管理员、赋予总监、基金看管着及那个中间定位职员,供方针决策会诊。

10 风险进项特性

这么基金是混合基金。,盘算进项和盘算风险高于钱币义卖市场基金和保释金,在昏迷中份基金。

11 处死基面

本基金的处死基面为:50%*CSI 300按生活指数校准进项率 50%*Yiel中国1971保释金复杂的按生活指数校准。

上海、深圳300按生活指数校准由中国1971粮食免费入场券按生活指数校准公司编制。,反应能力了大中型义卖市场本钱化的总体状态。。中国1971保释金复杂的按生活指数校准是具有代表性的的保释金义卖市场按生活指数校准。。主要成分游乐设备的赋予审视和赋予衡量,选用是你这么说的嘛!处死基面能成立、有理反应能力基金的风险和进项特性。

设想然后法度法规发作使多样化,或许更有学问的人。、更能为义卖市场遍及承兑的处死基面吸引,或更匹配基金业绩基面的按生活指数校准。,又设想本基金处死基面所参照的按生活指数校准在然后不再宣布陪伴竞选时,基金看管着可以与基金托管人合意。,报中国1971证监会备案后变更处死基面即时圆形的,省掉把持基金商把持人讨论会。

12 基金结成讲

招商安荣机敏排列混合粮食免费入场券赋予生趣看管着-招商基金行政机关感兴趣的事有限公司的董事会及董事抵押权本讲所载材料不在虚伪记载、给错误的劝告性提交或主修小姐,愿意的的现实性、正确性和完整性承当关于个人的简讯和共同责任。

多达201年12月31日,本赋予结成讲中遏制的档案,来源于《招商安荣机敏排列混合粮食免费入场券赋予生趣2018年第4使驻扎讲》。

1 讲晚期的基金资产结成

2 讲晚期的按顾客类别的份赋予结成

残冬腊月按顾客区别对待的国际份赋予结成

讲晚期的按顾客类别的港股通赋予份赋予结成

本基金本讲晚期的未把持港股通赋予份。

3 讲晚期的按公允价钱为占基金资产净值衡量大一份遗产排序的流行音乐十大畅销唱片份赋予明细

4 讲晚期的按保释金产类别的保释金赋予结成

5 讲晚期的按公允价钱为占基金资产净值衡量大一份遗产社会阶层的前五名保释金赋予明细

6 讲晚期的按公允价钱为占基金资产净值衡量大一份遗产社会阶层的流行音乐十大畅销唱片资产伴奏粮食免费入场券赋予明细

本基金本讲晚期的未把持资产伴奏粮食免费入场券。

7 讲晚期的按公允价钱为占基金资产净值衡量大一份遗产排序的前五不寻常的金属赋予明细

本基金本讲晚期的未把持贵金属。

8 讲晚期的按公允价钱为占基金资产净值衡量大一份遗产社会阶层的前五名担保赋予明细

本基金本讲晚期的未把持担保。

9 讲晚期的本基金赋予的股指将来的市状态阐明

讲晚期的本基金赋予的股指将来的持仓和利弊得失明细

本基金本讲晚期的未把持股指将来的合约。

本基金赋予股指将来的的赋予保险单

为了应验上进的赋予踢向,基金留意风险行政机关。,对冲踢向,优美的运用股指将来的、政府财政长期债券衍生品和那个掌握政府财政衍生品。本基金使用掌握政府财政衍生品合约液体好、低市本钱和杠杆巧妙地控制,进步赋予结成运营功效。

基金通过对冲插一脚股指将来的、政府财政长期债券将来的赋予与市,首要踢向是行政机关义卖市场风险和校准短期资金市场。。

10 讲晚期的本基金赋予的政府财政长期债券将来的市状态阐明

比较期政府财政长期债券将来的赋予保险单

为了应验上进的赋予踢向,基金留意风险行政机关。,对冲踢向,优美的运用股指将来的、政府财政长期债券衍生品和那个掌握政府财政衍生品。本基金使用掌握政府财政衍生品合约液体好、低市本钱和杠杆巧妙地控制,进步赋予结成运营功效。

基金通过对冲插一脚股指将来的、政府财政长期债券将来的赋予与市,首要踢向是行政机关义卖市场风险和校准短期资金市场。。

讲晚期的本基金赋予的政府财政长期债券将来的持仓和利弊得失明细

本基金本讲晚期的未把持政府财政长期债券将来的合约。

比较期政府财政长期债券将来的赋予评价

本基金本讲期未把持政府财政长期债券将来的合约。

11 赋予结成讲脚注

1

讲期内基金赋予的流行音乐十大畅销唱片粮食免费入场券的发行提出未有被接管机关备案调查,不在讲编制新来年纪内受到坦率的通告废除、处分的情况。

1

本基金赋予的流行音乐十大畅销唱片份缺乏逾基金和约规则的备选份库,本基金看管着从体系和垂上命令份麝香先入仓再买进。

那个资产外形

讲晚期的把持的有转股期的可替换保释金明细

本基金本讲晚期的未把持有转股期的可替换保释金。

讲晚期的流行音乐十大畅销唱片份中在社交锻炼有限制的状态的阐明

13 基金业绩

基金看管着鉴于职责或任务尽职或任务、信义、当心费尽心血的地行政机关和运用基金资产,但它不克不及抵押权基金推进。,它也不克不及抵押权最低限度薪水。基金过来的业绩没什么代表其然后的业绩。。赋予是有风险的,赋予者在停止赋予前应慎重看见基金阐明书。。

基金失效后的赋予业绩:

命令荣荣混合A:

招商安荣混合C:

注:本基金和约失效日为2018年7月17日。

14 基金的费概览

基金费的好心的

1、基金看管着行政机关费;

2、基金托管人托管费;

3、基金使好卖侍者费;

4、《基金和约》失效后与基金中间定位的通讯预告费;

5、《基金和约》失效后与基金中间定位的会计工作人员费、代理人费、套汇费和代价;

6、基金商把持人大会费;

7、基金的粮食免费入场券、将来的市费;

8、基金的存款汇划费;

9、粮食免费入场券、将来的解释开户费、存款解释技术维护费;

10、鉴于资格公司或聚会规则和和约,可编号基金个人财产的那个费。

资产本钱计算办法、规范及报答方法

1、基金看管着行政机关费

本基金行政机关费扩音机度进项率计算。。行政机关费的计算办法如次:

H=E×÷当年天数

H为每日周旋的基金行政机关费

E为基金前一日的资产净值。

每日基金行政机关费,每天累计到蒙大拿州完毕,每月一次的报酬。从下个月的第一月的第总有一天起,基金看管着将,经基金托管人复核后,向基金看管着报酬:。公休日、安息日或不可抗力事业不克不及正点报答,推误卯法定假期、安息日完毕后2个任务日内或2个任务日内。

2、基金托管人托管费

本基金托管费扩音机比率计算。。托管费的计算办法如次:

H=E×÷当年天数

H每日周旋基金托管费

E为基金前一日的资产净值。

每日基金托管费,每天累计到蒙大拿州完毕,每月一次的报酬。由基金看管着于次月首日起2个任务日缺乏自信基金托管人发送基金托管费划付训令,经基金托管人复核后,向基金托管人报酬。公休日、安息日或不可抗力事业不克不及正点报答,推误卯法定假期、安息日完毕后2个任务日内或2个任务日内。

3、C型基金商使好卖侍者费

本基金A级基金商不募集使好卖侍者费,C型基金商使好卖侍者费年比率为。本基金使好卖侍者费特殊基金用于使好卖,基金看管着将对基金年度讲授予特殊训令。。使好卖侍者费计提的计算公式集如次:

H=E×÷当年天数

H为C类基金商每日应计提的使好卖侍者费

E为C类基金商前一日的基金资产净值

每日基金使好卖侍者费,每天累计到蒙大拿州完毕,每月一次的报酬。由基金看管着于次月首日起2个任务日缺乏自信基金托管人发送基金使好卖侍者费划付训令,经基金托管人审察后,向注销机构报酬,由注销机关分袂向各基金报酬。公休日、安息日或不可抗力事业不克不及正点报答,推误卯法定假期、安息日完毕后2个任务日内或2个任务日内。

4、基金和约另有商定的除外。,是你这么说的嘛!资产本钱类别第4-10项,主要成分中间定位法度法规及响应礼仪,现实薪水本钱编号现期本钱,基金托管人从基金个人财产中报酬。

不遏制在基金费中间的订约礼仪

以下费不包罗在基金费中:

1、基金看管着和基金托管人因未实行或未完整实行工作事业的费薪水或基金个人财产的失去;

2、基金看管着和基金托管人在与F无干的事项上的费。;

3、基金和约失效前的中间定位费(含、会计工作人员和代理人费、通讯预告本钱及那个费;

4、那个事项依法不得入学基金费。。

基金财政收入

插一脚文娱设备运营的税务虚体,他们的纳税的工作受资格税法控制。、法规处死。

基金使好卖中间定位费

1、申购费

基金的A级基金商募集前端换得费A,C类基金感兴趣的事不募集会员费费。A类基金商的会员比率按会员费人区别对待。。赋予人在总有一天当选设想有多笔申购,涂抹比率独自计算。。

本基金A级基金商的换得率如次::

基金甲类基金的感兴趣的事换得本钱由赋予部承当。,不编号基金资产,基金义卖市场范围、使好卖、注销等各项费。

购买本钱计算办法:

净购买要点=购买要点/(1 购买率,或净申购要点=申购要点-附着申购费要点

申购费=申购要点-净申购要点,或申购费=附着申购费要点

申购费以人民币元为单位,计算最后保存到十进位的后第2位,十进位的后第3位开端舍去,舍去一份遗产归基金个人财产。

2、补救费

本基金的补救比率按基金商把持原稿截止时间下来,比率如次:

(注: 1年指365天,2年为730天,诸如此类)

补救费的计算办法:补救费=补救商×T日基金商净值×补救比率

补救费以人民币元为单位,计算最后保存到十进位的后第2位,十进位的后第3位开端舍去,舍去一份遗产归基金个人财产。

补救费由补救基金商的基金商把持人承当,在基金商把持人补救基金商时募集。对持续把持期少于30日的赋予人募集补救费的,将补救费全额编号基金个人财产;对持续把持期少于3个月且实足30日的赋予人募集补救费的,将补救费总计达的75%编号基金个人财产;对持续把持期实足3个月但少于6个月的赋予人募集补救费的,将补救费总计达的50%编号基金个人财产;对持续把持期实足6个月的赋予人,该当将补救费总计达的25%编号基金个人财产。未归入基金个人财产的补救费,用于报酬流露注销费和那个强制的的监禁。如法度法规对补救费的命令的规则发作变更,本基金将依新法规停止修正,不需召集把持人大会。

3、替换费(1)各基金间替换的总费包罗转出基金的补救费和申购尾款费两一份遗产。

(2)每笔替换勤勉的转出基金端,募集转出基金的补救费,补救费主要成分中间定位法度法规及基金和约、新学生阐明书的规则募集。

(3)每笔替换勤勉的改换基金端,从申购比率(费)低向高的基金替换时,募集改换基金与转出基金的申购费边缘;申购尾款费鉴于改换基金要点所对应的申购比率(费)层次停止尾款计算。从申购比率(费)高向低的基金替换时,不募集申购尾款费。

(4)基金替换采用单笔计算法,赋予者当天屡次替换的,单笔计算替换费。

4、基金看管着官网市平台市

包罗网上市和400-887-9555的听筒市,精细的比率规范或比率规范的校准请顾及官网市平台及基金看管着公报。

5、基金看管着可以在《基金和约》商定的审视内校准申购、补救比率或校准免费方法,基金看管着按照公司或聚会规则在至迟应于新的比率或免费方法处死新来在指派调解人上公报。

6、基金看管着可以在不违反法度法规规则及基金和约商定的状态下主要成分义卖市场状态规划基金促销情节,按期或不按期地展开基金促销锻炼。在基金促销锻炼连续,按中间定位接管机关命令实行强制的手续后,基金看管着可以正当的调低申购比率和补救比率。

7、基金看管着可以筹码赠送的赋予人(如强迫退休客户等)展开比率优惠锻炼,在指定时间将提早公报。

15 对新学生阐明书使现代化一份遗产的阐明

本新学生阐明书主要成分《中华人民共和国粮食免费入场券赋予基金法》、《坦率的募集粮食免费入场券赋予基金运作行政机关办法》、《粮食免费入场券赋予基金使好卖行政机关办法》、《粮食免费入场券赋予基金通讯预告行政机关办法》及其它公司或聚会法度法规的命令,对本基金看管着于2018年6月27日见报的本基金新学生阐明书停止了使现代化,并主要成分本基金看管着在上次新学生阐明书见报后本基金的赋予经纪锻炼停止了愿意的副刊和档案使现代化。

这次首要使现代化的愿意的如次:

1、使现代化了“要紧激励”。

2、使现代化了“释义”。

3、在“基金看管着”一份遗产,使现代化了“首要职员状态”。

4、在“基金托管人”一份遗产,使现代化了“根本状态”,使现代化了“基金托管事情经纪状态”,使现代化了“基金托管人的内面的把持体系”。

5、在“中间定位侍者机构”一份遗产,使现代化了“基金商使好卖机构”,使现代化了“糖衣陷阱和代理人”。

6、在“基金的赋予”一份遗产,使现代化了“赋予结成讲”。

7、使现代化了“基金业绩”。

8、为基金商把持人侍者。,客户侍者热射线侍者已使现代化。

9、使现代化了那个预告。。

招商基金行政机关感兴趣的事有限公司

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